| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
AN Terrains | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
AP Constructions | 145 833.00 | 129 106.00 | 16 727.00 | 145 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 089.00 | 50 038.00 | 51.00 | 50 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 939.00 | 327 952.00 | 148 987.00 | 476 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 076.00 | 510 266.00 | 168 811.00 | 679 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 922.00 | | 217 922.00 | 217 922.00 |
BZ Autres créances | 23 435.00 | | 23 435.00 | 23 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 167 453.00 | | 167 453.00 | 167 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 736.00 | | 35 736.00 | 35 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 545.00 | | 444 545.00 | 444 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 622.00 | 510 266.00 | 613 356.00 | 1 123 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 211 825.00 | 211 825.00 | | 211 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 763.00 | 1 392.00 | | 62 763.00 |
DL TOTAL (I) | 282 973.00 | 221 602.00 | | 282 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 044.00 | 169 258.00 | | 84 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 033.00 | 26 730.00 | | 24 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 194.00 | 40 753.00 | | 70 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 692.00 | 95 001.00 | | 149 692.00 |
EA Autres dettes | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 383.00 | 331 742.00 | | 330 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 356.00 | 553 344.00 | | 613 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 017.00 | 331 742.00 | | 318 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 033.00 | | | 24 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 076.00 | | | 679 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 890.00 | | | 675 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 687.00 | 78 579.00 | | 431 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 517.00 | 78 579.00 | | 428 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 194.00 | 70 194.00 | | 70 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 612.00 | 39 612.00 | | 39 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 675.00 | 53 675.00 | | 53 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UX Autres créances clients | 217 922.00 | 217 922.00 | | 217 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VB T. V. A. | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 044.00 | 71 678.00 | 12 366.00 | 84 044.00 |
VI Groupe et associés | 24 033.00 | 24 033.00 | | 24 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 162.00 | | | 85 162.00 |
VP Divers | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 736.00 | 35 736.00 | | 35 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 093.00 | 277 093.00 | | 277 093.00 |
VW T.V.A. | 49 973.00 | 49 973.00 | | 49 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 383.00 | 318 017.00 | 12 366.00 | 330 383.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |