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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
AN Terrains | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
AP Constructions | 145 833.00 | 139 343.00 | 6 490.00 | 145 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 167.00 | 51 843.00 | 3 324.00 | 55 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 826.00 | 161 403.00 | 14 423.00 | 175 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 190.00 | | 73 190.00 | 73 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 581.00 | 355 759.00 | 100 823.00 | 456 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 941.00 | | 30 941.00 | 30 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 471.00 | | 206 471.00 | 206 471.00 |
BZ Autres créances | 38 419.00 | | 38 419.00 | 38 419.00 |
CF Disponibilités | 305 870.00 | | 305 870.00 | 305 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 018.00 | | 53 018.00 | 53 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 719.00 | | 634 719.00 | 634 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 301.00 | 355 759.00 | 735 542.00 | 1 091 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 256 103.00 | 211 825.00 | | 256 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 091.00 | 144 280.00 | | 14 091.00 |
DL TOTAL (I) | 278 580.00 | 364 489.00 | | 278 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 705.00 | 12 374.00 | | 63 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 432.00 | 93 226.00 | | 72 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 708.00 | 19 633.00 | | 136 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 118.00 | 161 112.00 | | 184 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 962.00 | 286 345.00 | | 456 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 542.00 | 650 834.00 | | 735 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 962.00 | 286 345.00 | | 456 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 154.00 | | 76 427.00 | 565 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 000.00 | 456 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 000.00 | 453 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 968.00 | | 76 077.00 | 561 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | 350.00 | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 429.00 | 26 593.00 | 136 263.00 | 465 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 259.00 | 26 593.00 | 136 263.00 | 462 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 708.00 | 136 708.00 | | 136 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 854.00 | 39 854.00 | | 39 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 917.00 | 85 917.00 | | 85 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 206 471.00 | 206 471.00 | | 206 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
VB T. V. A. | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 705.00 | 63 705.00 | | 63 705.00 |
VI Groupe et associés | 72 432.00 | 72 432.00 | | 72 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 787.00 | | | 63 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 018.00 | 53 018.00 | | 53 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 258.00 | 298 258.00 | | 298 258.00 |
VW T.V.A. | 43 186.00 | 43 186.00 | | 43 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 962.00 | 456 962.00 | | 456 962.00 |