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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
AN Terrains | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
AP Constructions | 145 833.00 | 134 224.00 | 11 608.00 | 145 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 167.00 | 50 150.00 | 5 017.00 | 55 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 939.00 | 277 885.00 | 80 054.00 | 357 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 154.00 | 465 429.00 | 99 725.00 | 565 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 430.00 | | 164 430.00 | 164 430.00 |
BZ Autres créances | 31 681.00 | | 31 681.00 | 31 681.00 |
CF Disponibilités | 296 906.00 | | 296 906.00 | 296 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 773.00 | | 56 773.00 | 56 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 109.00 | | 551 109.00 | 551 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 263.00 | 465 429.00 | 650 834.00 | 1 116 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 211 825.00 | 211 825.00 | | 211 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 279.00 | 62 764.00 | | 144 279.00 |
DL TOTAL (I) | 364 489.00 | 282 974.00 | | 364 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 374.00 | 84 044.00 | | 12 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 226.00 | 24 033.00 | | 93 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 633.00 | 70 194.00 | | 19 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 112.00 | 149 691.00 | | 161 112.00 |
EA Autres dettes | | 2 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 286 346.00 | 330 382.00 | | 286 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 834.00 | 613 356.00 | | 650 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 346.00 | 318 016.00 | | 286 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 076.00 | | 6 043.00 | 679 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 965.00 | 565 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 965.00 | 561 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 890.00 | | 6 043.00 | 675 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 266.00 | 67 165.00 | 112 001.00 | 510 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 096.00 | 67 165.00 | 112 001.00 | 507 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 440.00 | 35 440.00 | | 35 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 752.00 | 76 752.00 | | 76 752.00 |
UX Autres créances clients | 164 430.00 | 164 430.00 | | 164 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VB T. V. A. | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
VI Groupe et associés | 93 226.00 | 93 226.00 | | 93 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 619.00 | | | 72 619.00 |
VP Divers | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 773.00 | 56 773.00 | | 56 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 884.00 | 252 884.00 | | 252 884.00 |
VW T.V.A. | 39 771.00 | 39 771.00 | | 39 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 346.00 | 286 346.00 | | 286 346.00 |