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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
AN Terrains | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
AP Constructions | 227 466.00 | 146 784.00 | 80 682.00 | 227 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 167.00 | 53 536.00 | 1 632.00 | 55 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 990.00 | 175 062.00 | 46 928.00 | 221 990.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 188.00 | 378 552.00 | 132 637.00 | 511 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 126.00 | | 25 126.00 | 25 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 940.00 | | 167 940.00 | 167 940.00 |
BZ Autres créances | 44 596.00 | | 44 596.00 | 44 596.00 |
CF Disponibilités | 254 975.00 | | 254 975.00 | 254 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 220.00 | | 32 220.00 | 32 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 083.00 | | 525 083.00 | 525 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 271.00 | 378 552.00 | 657 719.00 | 1 036 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 270 194.00 | 231 436.00 | | 270 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 553.00 | 38 759.00 | | 34 553.00 |
DL TOTAL (I) | 313 132.00 | 278 580.00 | | 313 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 659.00 | 63 705.00 | | 72 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 881.00 | 72 432.00 | | 18 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 413.00 | 136 708.00 | | 120 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 635.00 | 184 118.00 | | 132 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 587.00 | 456 962.00 | | 344 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 719.00 | 735 542.00 | | 657 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 587.00 | 406 493.00 | | 344 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 881.00 | | | 18 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 581.00 | | 54 607.00 | 456 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 046.00 | | 54 607.00 | 453 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 759.00 | 22 793.00 | | 355 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 589.00 | 22 793.00 | | 352 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 413.00 | 120 413.00 | | 120 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 841.00 | 50 841.00 | | 50 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 621.00 | 33 621.00 | | 33 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 167 940.00 | 167 940.00 | | 167 940.00 |
VB T. V. A. | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 659.00 | 72 659.00 | | 72 659.00 |
VI Groupe et associés | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
VP Divers | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 680.00 | 34 680.00 | | 34 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 220.00 | 32 220.00 | | 32 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 106.00 | 245 106.00 | | 245 106.00 |
VW T.V.A. | 35 970.00 | 35 970.00 | | 35 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 587.00 | 344 587.00 | | 344 587.00 |