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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 939.00 | 15 694.00 | 13 245.00 | 28 939.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 467.00 | 423 389.00 | 252 079.00 | 675 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 298.00 | 36 878.00 | 43 420.00 | 80 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 394.00 | 475 960.00 | 319 434.00 | 795 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
BN En cours de production de biens | 72 616.00 | | 72 616.00 | 72 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 414 983.00 | | 414 983.00 | 414 983.00 |
BZ Autres créances | 34 136.00 | | 34 136.00 | 34 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 165 494.00 | | 165 494.00 | 165 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 720.00 | | 924 720.00 | 924 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 114.00 | 475 960.00 | 1 244 154.00 | 1 720 114.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 128 436.00 | 162 455.00 | | 128 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 688.00 | 165 981.00 | | 196 688.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 250.00 | | |
DL TOTAL (I) | 435 124.00 | 441 686.00 | | 435 124.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 727.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 727.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 379.00 | 112 067.00 | | 277 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 550.00 | 200 143.00 | | 215 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 007.00 | 107 885.00 | | 215 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 094.00 | 242 249.00 | | 100 094.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 030.00 | 662 343.00 | | 809 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 154.00 | 1 110 756.00 | | 1 244 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 584.00 | 586 835.00 | | 610 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 128.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 661.00 | 106 599.00 | 100 685.00 | 454 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 074.00 | 1 675.00 | | 11 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 587.00 | 104 924.00 | 100 684.00 | 443 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 885.00 | 107 885.00 | | 107 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 143.00 | 200 143.00 | | 200 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 067.00 | 36 558.00 | 55 362.00 | 112 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 249.00 | 242 249.00 | | 242 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 061.00 | 411 078.00 | 11 983.00 | 423 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 343.00 | 586 835.00 | 55 362.00 | 662 343.00 |