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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 366.00 | 27 025.00 | 17 341.00 | 44 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 548.00 | 499 003.00 | 214 545.00 | 713 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 419.00 | 50 991.00 | 49 428.00 | 100 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 883.00 | | 11 883.00 | 11 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 337.00 | 577 018.00 | 293 319.00 | 870 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BN En cours de production de biens | 74 065.00 | | 74 065.00 | 74 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 237.00 | | 272 237.00 | 272 237.00 |
BZ Autres créances | 209 477.00 | | 209 477.00 | 209 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 237 827.00 | | 237 827.00 | 237 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 535.00 | | 23 535.00 | 23 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 966.00 | | 1 286 966.00 | 1 286 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 303.00 | 577 018.00 | 1 580 285.00 | 2 157 303.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 308 161.00 | 205 124.00 | | 308 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 087.00 | 223 037.00 | | 93 087.00 |
DL TOTAL (I) | 511 248.00 | 538 161.00 | | 511 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 713.00 | 230 390.00 | | 651 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 423.00 | 112 807.00 | | 126 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 526.00 | 177 688.00 | | 213 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 375.00 | 137 937.00 | | 77 375.00 |
EA Autres dettes | | 2 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 069 037.00 | 661 653.00 | | 1 069 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 285.00 | 1 199 814.00 | | 1 580 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 930.00 | 510 524.00 | | 908 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | 155.00 | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 267.00 | 101 910.00 | 31 159.00 | 506 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 041.00 | 5 984.00 | | 21 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 226.00 | 95 927.00 | 31 159.00 | 485 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 526.00 | 213 526.00 | | 213 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 375.00 | 77 375.00 | | 77 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 423.00 | 126 423.00 | | 126 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 883.00 | | 11 883.00 | 11 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651 713.00 | 491 606.00 | 160 107.00 | 651 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505 248.00 | 505 248.00 | | 505 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 131.00 | 505 248.00 | 11 883.00 | 517 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 037.00 | 908 930.00 | 160 107.00 | 1 069 037.00 |