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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 366.00 | 35 337.00 | 9 029.00 | 44 366.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 153.00 | 669 690.00 | 201 463.00 | 871 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 816.00 | 72 613.00 | 46 203.00 | 118 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 421.00 | | 16 421.00 | 16 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 984.00 | 777 640.00 | 343 344.00 | 1 120 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 290.00 | | 25 290.00 | 25 290.00 |
BN En cours de production de biens | 136 031.00 | | 136 031.00 | 136 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 790.00 | | 585 790.00 | 585 790.00 |
BZ Autres créances | 1 173 441.00 | | 1 173 441.00 | 1 173 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 812 358.00 | | 812 358.00 | 812 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 745 046.00 | | 2 745 046.00 | 2 745 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 866 030.00 | 777 640.00 | 3 088 390.00 | 3 866 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
CU Autres participations | 70 227.00 | | 70 227.00 | 70 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 100 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 531.00 | | | 82 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 321 248.00 | 308 161.00 | | 321 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 711.00 | 93 087.00 | | 437 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
DL TOTAL (I) | 992 882.00 | 511 248.00 | | 992 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 231.00 | 651 713.00 | | 1 092 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 146.00 | 126 423.00 | | 218 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 036.00 | 213 526.00 | | 211 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 190.00 | 77 375.00 | | 105 190.00 |
EA Autres dettes | 468 904.00 | | | 468 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 507.00 | 1 069 037.00 | | 2 095 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 390.00 | 1 580 285.00 | | 3 088 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 963 474.00 | 908 930.00 | | 1 963 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424 994.00 | 320.00 | | 424 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 554.00 | 111 587.00 | 3 500.00 | 669 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 025.00 | 8 312.00 | | 27 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 529.00 | 103 275.00 | 3 500.00 | 642 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 036.00 | 211 036.00 | | 211 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 190.00 | 105 190.00 | | 105 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687 050.00 | 687 050.00 | | 687 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 092 231.00 | 960 198.00 | 132 033.00 | 1 092 231.00 |
VP Divers | 16 421.00 | | 16 421.00 | 16 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767 480.00 | 1 767 480.00 | | 1 767 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 901.00 | 1 767 480.00 | 16 421.00 | 1 783 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 095 507.00 | 1 963 474.00 | 132 033.00 | 2 095 507.00 |