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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 469.00 | 42 292.00 | 13 176.00 | 55 469.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 778.00 | 767 683.00 | 258 094.00 | 1 025 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 517.00 | 94 291.00 | 35 225.00 | 129 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 421.00 | | 16 421.00 | 16 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 412.00 | 904 267.00 | 323 145.00 | 1 227 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 880.00 | | 34 880.00 | 34 880.00 |
BN En cours de production de biens | 149 850.00 | | 149 850.00 | 149 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 744 318.00 | 12 870.00 | 731 448.00 | 744 318.00 |
BZ Autres créances | 1 417 732.00 | | 1 417 732.00 | 1 417 732.00 |
CF Disponibilités | 850 585.00 | | 850 585.00 | 850 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 208 201.00 | 12 870.00 | 3 195 331.00 | 3 208 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 435 613.00 | 917 137.00 | 3 518 477.00 | 4 435 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
CU Autres participations | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 82 531.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 10 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 506 958.00 | 321 248.00 | | 506 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 364.00 | 437 711.00 | | 338 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 735.00 | 21 393.00 | | 56 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 058.00 | 992 882.00 | | 1 034 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 803.00 | 1 092 231.00 | | 604 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 051.00 | 218 146.00 | | 326 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 912.00 | 211 036.00 | | 231 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 804.00 | 105 190.00 | | 228 804.00 |
EA Autres dettes | 1 092 849.00 | 468 904.00 | | 1 092 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 484 419.00 | 2 095 507.00 | | 2 484 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 518 477.00 | 3 088 390.00 | | 3 518 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 086 138.00 | 1 963 474.00 | | 2 086 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 424 994.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 640.00 | 126 627.00 | | 777 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 337.00 | 6 956.00 | | 35 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 303.00 | 119 671.00 | | 742 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 912.00 | 231 912.00 | | 231 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 804.00 | 228 804.00 | | 228 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 418 900.00 | 1 418 900.00 | | 1 418 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604 803.00 | 206 522.00 | 398 281.00 | 604 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 172 886.00 | 2 172 886.00 | | 2 172 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 189 307.00 | 2 172 886.00 | | 2 189 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 484 419.00 | 2 086 138.00 | 398 281.00 | 2 484 419.00 |