| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 014.00 | | 267 014.00 | 267 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 473.00 | | 222 473.00 | 222 473.00 |
BZ Autres créances | 113 409.00 | | 113 409.00 | 113 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CF Disponibilités | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 655.00 | | 343 655.00 | 343 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 668.00 | | 610 668.00 | 610 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
CU Autres participations | 256 064.00 | | 256 064.00 | 256 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 022.00 | 221 022.00 | | 221 022.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 009.00 | 30 009.00 | | 30 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
DH Report à nouveau | -55 057.00 | -63 616.00 | | -55 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189.00 | 8 558.00 | | -189.00 |
DL TOTAL (I) | 197 556.00 | 197 745.00 | | 197 556.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 612.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 010.00 | 61 432.00 | | 65 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 798.00 | 93 794.00 | | 94 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 938.00 | 107 077.00 | | 110 938.00 |
EA Autres dettes | 117 367.00 | 11 533.00 | | 117 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 112.00 | 283 447.00 | | 388 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 668.00 | 481 192.00 | | 610 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 112.00 | 283 447.00 | | 388 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 612.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 394.00 | | 677 394.00 | 677 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 394.00 | | 677 394.00 | 677 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 585.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 585.00 | 8 248.00 | | 5 585.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 129.00 | 67 195.00 | | 71 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 238.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 238.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 1 931.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 1 931.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | 5 307.00 | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 792.00 | -8 486.00 | | -3 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 979.00 | 595 208.00 | | 682 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 168.00 | 586 650.00 | | 683 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189.00 | 8 558.00 | | -189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 744.00 | | | 294 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 731.00 | 267 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 069.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 662.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 014.00 | | | 267 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 731.00 | | | 27 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 798.00 | 94 798.00 | | 94 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 260.00 | 50 260.00 | | 50 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 367.00 | 117 367.00 | | 117 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
UX Autres créances clients | 222 473.00 | 222 473.00 | | 222 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VB T. V. A. | 33 978.00 | 33 978.00 | | 33 978.00 |
VC Groupe et associés | 78 316.00 | 78 316.00 | | 78 316.00 |
VI Groupe et associés | 59 490.00 | 59 490.00 | | 59 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 921.00 | 351 921.00 | | 351 921.00 |
VW T.V.A. | 43 597.00 | 43 597.00 | | 43 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 112.00 | 388 112.00 | | 388 112.00 |