| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 014.00 | | 267 014.00 | 267 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 508.00 | | 296 508.00 | 296 508.00 |
BZ Autres créances | 92 758.00 | | 92 758.00 | 92 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 620.00 | | 389 620.00 | 389 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 634.00 | | 656 634.00 | 656 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
CU Autres participations | 256 064.00 | | 256 064.00 | 256 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 022.00 | 221 022.00 | | 221 022.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 009.00 | 30 009.00 | | 30 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
DH Report à nouveau | -43 216.00 | -55 246.00 | | -43 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 208.00 | 12 030.00 | | 19 208.00 |
DL TOTAL (I) | 228 794.00 | 209 586.00 | | 228 794.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 933.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 933.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 689.00 | 11 361.00 | | 11 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 448.00 | 121 172.00 | | 62 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 225.00 | 99 345.00 | | 103 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 341.00 | 174 520.00 | | 240 341.00 |
EA Autres dettes | 10 137.00 | 181 878.00 | | 10 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 839.00 | 588 276.00 | | 427 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 634.00 | 843 794.00 | | 656 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 839.00 | 588 276.00 | | 427 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 689.00 | 11 361.00 | | 11 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 511.00 | | 739 511.00 | 739 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 511.00 | | 739 511.00 | 739 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 591.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 658.00 | 900.00 | | 8 658.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 78 989.00 | 79 526.00 | | 78 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 637.00 | 30.00 | | 37 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 637.00 | 419.00 | | 37 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 637.00 | 581.00 | | -37 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 469.00 | 4 690.00 | | 7 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 102.00 | 837 599.00 | | 794 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 894.00 | 825 569.00 | | 774 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 208.00 | 12 030.00 | | 19 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 014.00 | | | 267 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 014.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 014.00 | | | 267 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 933.00 | | 45 933.00 | 45 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 933.00 | | 45 933.00 | 45 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 225.00 | 103 225.00 | | 103 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 204.00 | 43 204.00 | | 43 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 219.00 | 125 219.00 | | 125 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
UX Autres créances clients | 296 508.00 | 296 508.00 | | 296 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VC Groupe et associés | 88 933.00 | 88 933.00 | | 88 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
VI Groupe et associés | 59 391.00 | 59 391.00 | | 59 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 389.00 | 400 389.00 | | 400 389.00 |
VW T.V.A. | 57 451.00 | 57 451.00 | | 57 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 839.00 | 427 839.00 | | 427 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 261.00 | 34 981.00 | | 38 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 770.00 | 16 528.00 | | 17 770.00 |
ST Autres comptes | 60 909.00 | 68 202.00 | | 60 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 555.00 | 70 927.00 | | 62 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 304.00 | 2 153.00 | | 3 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 565.00 | 37 134.00 | | 41 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 424.00 | 146 217.00 | | 175 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 722.00 | 32 667.00 | | 24 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 234.00 | 155 657.00 | | 141 234.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |