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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 014.00 | | 267 014.00 | 267 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 441.00 | | 412 441.00 | 412 441.00 |
BZ Autres créances | 163 988.00 | | 163 988.00 | 163 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 781.00 | | 576 781.00 | 576 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 794.00 | | 843 794.00 | 843 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
CU Autres participations | 256 064.00 | | 256 064.00 | 256 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 022.00 | 221 022.00 | | 221 022.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 009.00 | 30 009.00 | | 30 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
DH Report à nouveau | -55 246.00 | -55 057.00 | | -55 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 030.00 | -189.00 | | 12 030.00 |
DL TOTAL (I) | 209 586.00 | 197 556.00 | | 209 586.00 |
DP Provisions pour risques | 45 933.00 | 25 000.00 | | 45 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 933.00 | 25 000.00 | | 45 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 172.00 | 65 010.00 | | 121 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 345.00 | 94 798.00 | | 99 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 520.00 | 110 938.00 | | 174 520.00 |
EA Autres dettes | 181 878.00 | 117 367.00 | | 181 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 276.00 | 388 112.00 | | 588 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 794.00 | 610 668.00 | | 843 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 276.00 | 388 112.00 | | 588 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 701.00 | | 835 701.00 | 835 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 701.00 | | 835 701.00 | 835 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | 5 585.00 | | 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 79 526.00 | 71 129.00 | | 79 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 79.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389.00 | | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | 79.00 | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 581.00 | -79.00 | | 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 690.00 | -3 792.00 | | 4 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 599.00 | 682 979.00 | | 837 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 569.00 | 683 168.00 | | 825 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 030.00 | -189.00 | | 12 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 014.00 | | | 267 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 014.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 014.00 | | | 267 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 20 933.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 20 933.00 | | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 345.00 | 99 345.00 | | 99 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 133.00 | 61 133.00 | | 61 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 268.00 | 21 268.00 | | 21 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 878.00 | 181 878.00 | | 181 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
UX Autres créances clients | 412 441.00 | 412 441.00 | | 412 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
VB T. V. A. | 34 717.00 | 34 717.00 | | 34 717.00 |
VC Groupe et associés | 113 255.00 | 113 255.00 | | 113 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
VI Groupe et associés | 115 652.00 | 115 652.00 | | 115 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 550.00 | 587 550.00 | | 587 550.00 |
VW T.V.A. | 78 667.00 | 78 667.00 | | 78 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 276.00 | 588 276.00 | | 588 276.00 |