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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 366.00 | 127 232.00 | 77 134.00 | 204 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 564.00 | 1 975.00 | 1 589.00 | 3 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 509.00 | 129 606.00 | 78 903.00 | 208 509.00 |
BT Marchandises | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 967.00 | 4 127.00 | 59 840.00 | 63 967.00 |
BZ Autres créances | 22 148.00 | | 22 148.00 | 22 148.00 |
CF Disponibilités | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 731.00 | 4 127.00 | 103 604.00 | 107 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 239.00 | 133 733.00 | 182 507.00 | 316 239.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
DG Autres réserves | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
DL TOTAL (I) | 57 446.00 | | | 57 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 279.00 | | | 17 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 102.00 | | | 84 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 979.00 | | | 22 979.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 060.00 | | | 125 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 507.00 | | | 182 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 060.00 | | | 125 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 996.00 | | 15 996.00 | 15 996.00 |
FG Production vendue services | 301 042.00 | | 301 042.00 | 301 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 038.00 | | 317 038.00 | 317 038.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 531.00 | | | -3 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 257.00 | | | 317 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 946.00 | | | 291 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 429.00 | | 49 080.00 | 159 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 850.00 | | 49 080.00 | 158 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 162.00 | 16 444.00 | | 113 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 763.00 | 16 444.00 | | 112 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 956.00 | 221.00 | 50.00 | 3 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 956.00 | 221.00 | 50.00 | 3 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 956.00 | 221.00 | 50.00 | 3 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 102.00 | 84 102.00 | | 84 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 63 967.00 | 63 967.00 | | 63 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VB T. V. A. | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
VI Groupe et associés | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 644.00 | 91 494.00 | 150.00 | 91 644.00 |
VW T.V.A. | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 060.00 | 125 060.00 | | 125 060.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |