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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 078.00 | 174 430.00 | 51 648.00 | 226 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 221.00 | 178 393.00 | 51 828.00 | 230 221.00 |
BT Marchandises | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 974.00 | 4 127.00 | 44 847.00 | 48 974.00 |
BZ Autres créances | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
CF Disponibilités | 18 710.00 | | 18 710.00 | 18 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 432.00 | 4 127.00 | 71 305.00 | 75 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 653.00 | 182 519.00 | 123 133.00 | 305 653.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
DG Autres réserves | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 256.00 | | | 26 256.00 |
DL TOTAL (I) | 58 390.00 | | | 58 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 932.00 | | | 21 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 853.00 | | | 19 853.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 743.00 | | | 64 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 133.00 | | | 123 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 743.00 | | | 64 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
FG Production vendue services | 269 462.00 | | 269 462.00 | 269 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 980.00 | | 274 980.00 | 274 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 266.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 605.00 | | | -2 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 371.00 | | | 282 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 115.00 | | | 256 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 256.00 | | | 26 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 127.00 | 25 266.00 | | 153 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 728.00 | 25 266.00 | | 152 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 312.00 | 54 312.00 | | 54 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 462.00 | 54 312.00 | 150.00 | 54 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 743.00 | 64 743.00 | | 64 743.00 |