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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 566.00 | 149 849.00 | 69 717.00 | 219 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 564.00 | 2 880.00 | 684.00 | 3 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 709.00 | 153 127.00 | 70 582.00 | 223 709.00 |
BT Marchandises | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 687.00 | 4 127.00 | 39 560.00 | 43 687.00 |
BZ Autres créances | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
CF Disponibilités | 17 998.00 | | 17 998.00 | 17 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 136.00 | 4 127.00 | 72 009.00 | 76 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 844.00 | 157 254.00 | 142 590.00 | 299 844.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
DG Autres réserves | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 912.00 | | | 29 912.00 |
DL TOTAL (I) | 62 046.00 | | | 62 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 012.00 | | | 25 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 473.00 | | | 29 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 544.00 | | | 80 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 590.00 | | | 142 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 734.00 | | | 66 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 780.00 | | 23 780.00 | 23 780.00 |
FG Production vendue services | 283 236.00 | | 283 236.00 | 283 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 016.00 | | 307 016.00 | 307 016.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 521.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 865.00 | | | -2 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 017.00 | | | 307 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 105.00 | | | 277 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 912.00 | | | 29 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 606.00 | 23 521.00 | | 129 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 207.00 | 23 521.00 | | 129 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 473.00 | 29 473.00 | | 29 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 012.00 | 11 203.00 | 13 810.00 | 25 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 498.00 | 55 498.00 | | 55 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 648.00 | 55 498.00 | 150.00 | 55 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 544.00 | 66 734.00 | 13 810.00 | 80 544.00 |