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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 554.00 | 196 090.00 | 36 464.00 | 232 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 697.00 | 200 053.00 | 36 644.00 | 236 697.00 |
BT Marchandises | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 061.00 | 4 127.00 | 35 934.00 | 40 061.00 |
BZ Autres créances | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CF Disponibilités | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 923.00 | 4 127.00 | 61 796.00 | 65 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 619.00 | 204 180.00 | 98 440.00 | 302 619.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
DG Autres réserves | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 194.00 | | | 24 194.00 |
DL TOTAL (I) | 56 328.00 | | | 56 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 111.00 | | | 42 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 440.00 | | | 98 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 111.00 | | | 42 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
FG Production vendue services | 250 377.00 | | 250 377.00 | 250 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 516.00 | | 252 516.00 | 252 516.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 623.00 | | | -1 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 536.00 | | | 252 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 343.00 | | | 228 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 194.00 | | | 24 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 393.00 | 21 660.00 | | 178 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 994.00 | 21 660.00 | | 177 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 335.00 | 45 335.00 | | 45 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 485.00 | 45 335.00 | 150.00 | 45 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 111.00 | 42 111.00 | | 42 111.00 |