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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 590.00 | 3 100.00 | 17 490.00 | 20 590.00 |
BT Marchandises | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 602.00 | 14 135.00 | 184 467.00 | 198 602.00 |
BZ Autres créances | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 212 829.00 | 14 135.00 | 198 694.00 | 212 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 419.00 | 17 235.00 | 216 184.00 | 233 419.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 47 727.00 | 30 021.00 | | 47 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 709.00 | 17 706.00 | | 3 709.00 |
DL TOTAL (I) | 60 236.00 | 56 527.00 | | 60 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 703.00 | 3 512.00 | | 8 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 195.00 | 52 171.00 | | 65 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 152.00 | 15 959.00 | | 10 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 791.00 | 52 119.00 | | 48 791.00 |
EA Autres dettes | 23 107.00 | 13 598.00 | | 23 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 948.00 | 137 358.00 | | 155 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 184.00 | 193 885.00 | | 216 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 948.00 | 137 358.00 | | 155 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 131.00 | |
FD Production vendue biens | | | 139 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 175 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 748.00 | 741.00 | | 1 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 748.00 | 741.00 | | 13 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 577.00 | 3 744.00 | | 1 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 740.00 | 3 744.00 | | 7 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 007.00 | -3 004.00 | | 6 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 518.00 | 2 958.00 | | 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 431.00 | 232 350.00 | | 193 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 722.00 | 214 644.00 | | 189 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 709.00 | 17 706.00 | | 3 709.00 |