| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 590.00 | 3 100.00 | 17 490.00 | 20 590.00 |
BT Marchandises | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 871.00 | 14 135.00 | 266 736.00 | 280 871.00 |
BZ Autres créances | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 052.00 | 14 135.00 | 278 917.00 | 293 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 642.00 | 17 235.00 | 296 407.00 | 313 642.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 51 436.00 | 47 727.00 | | 51 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 442.00 | 3 709.00 | | -24 442.00 |
DL TOTAL (I) | 35 793.00 | 60 236.00 | | 35 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 111.00 | 8 703.00 | | 2 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 129.00 | 65 195.00 | | 60 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357.00 | 10 152.00 | | 1 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 887.00 | 48 791.00 | | 67 887.00 |
EA Autres dettes | 129 130.00 | 23 107.00 | | 129 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 614.00 | 155 948.00 | | 260 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 407.00 | 216 184.00 | | 296 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 111.00 | 6 703.00 | | 2 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 360.00 | |
FD Production vendue biens | | | 124 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 748.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 748.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | 1 577.00 | | 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | 7 740.00 | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -632.00 | 6 007.00 | | -632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 518.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 512.00 | 193 431.00 | | 125 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 955.00 | 189 722.00 | | 149 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 442.00 | 3 709.00 | | -24 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 130.00 | 129 130.00 | | 129 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VI Groupe et associés | 60 129.00 | 60 129.00 | | 60 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VW T.V.A. | 51 796.00 | 51 796.00 | | 51 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 614.00 | 260 614.00 | | 260 614.00 |