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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 590.00 | 3 100.00 | 17 490.00 | 20 590.00 |
BT Marchandises | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 914.00 | 14 135.00 | 154 779.00 | 168 914.00 |
BZ Autres créances | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
CF Disponibilités | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 712.00 | 14 135.00 | 180 578.00 | 194 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 302.00 | 17 235.00 | 198 068.00 | 215 302.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 26 993.00 | 51 436.00 | | 26 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 316.00 | -24 442.00 | | 23 316.00 |
DL TOTAL (I) | 59 109.00 | 35 793.00 | | 59 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 111.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 751.00 | 60 129.00 | | 59 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 565.00 | 1 357.00 | | 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 269.00 | 67 887.00 | | 64 269.00 |
EA Autres dettes | 14 374.00 | 129 130.00 | | 14 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 959.00 | 260 614.00 | | 138 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 068.00 | 296 407.00 | | 198 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 959.00 | 260 614.00 | | 138 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 111.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
FD Production vendue biens | 177 463.00 | | 177 463.00 | 177 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 559.00 | | 178 559.00 | 178 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 179.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 247.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212.00 | | | 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 632.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 632.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199.00 | -632.00 | | 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 752.00 | 125 512.00 | | 193 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 436.00 | 149 955.00 | | 170 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 316.00 | -24 442.00 | | 23 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 713.00 | 30 713.00 | | 30 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 374.00 | 14 374.00 | 5.00 | 14 374.00 |
VI Groupe et associés | 59 751.00 | 59 751.00 | | 59 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VW T.V.A. | 28 510.00 | 28 510.00 | | 28 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 959.00 | 138 959.00 | | 138 959.00 |