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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 590.00 | 3 100.00 | 17 490.00 | 20 590.00 |
BT Marchandises | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 542.00 | 14 135.00 | 225 408.00 | 239 542.00 |
BZ Autres créances | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 255 314.00 | 14 135.00 | 241 180.00 | 255 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 904.00 | 17 235.00 | 258 670.00 | 275 904.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 50 309.00 | 26 993.00 | | 50 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 309.00 | 23 316.00 | | 12 309.00 |
DL TOTAL (I) | 71 418.00 | 59 109.00 | | 71 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 873.00 | 59 751.00 | | 64 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517.00 | 565.00 | | 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 537.00 | 64 269.00 | | 72 537.00 |
EA Autres dettes | 44 242.00 | 14 374.00 | | 44 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 251.00 | 138 959.00 | | 187 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 670.00 | 198 068.00 | | 258 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 619.00 | |
FD Production vendue biens | | | 187 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 204 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 124.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 282.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 212.00 | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | 212.00 | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27.00 | 199.00 | | 27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 875.00 | 193 752.00 | | 209 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 565.00 | 170 436.00 | | 197 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 309.00 | 23 316.00 | | 12 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 628.00 | 25 628.00 | | 25 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 242.00 | 44 242.00 | | 44 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VI Groupe et associés | 64 873.00 | 64 873.00 | | 64 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VW T.V.A. | 38 735.00 | 38 735.00 | | 38 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 251.00 | 187 251.00 | | 187 251.00 |