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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 327.00 | 5 030.00 | 414 298.00 | 419 327.00 |
BZ Autres créances | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 582.00 | 5 030.00 | 415 552.00 | 420 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 582.00 | 5 030.00 | 438 552.00 | 443 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | -642.00 | -642.00 | | -642.00 |
DL TOTAL (I) | 33 358.00 | 33 358.00 | | 33 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 159.00 | 156 112.00 | | 110 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 963.00 | 8 323.00 | | 5 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 555.00 | 2 449.00 | | 3 555.00 |
EA Autres dettes | 285 518.00 | 302 478.00 | | 285 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 194.00 | 469 362.00 | | 405 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 552.00 | 502 719.00 | | 438 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 645.00 | 166 884.00 | | 134 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 788.00 | 155 067.00 | | 109 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 833.00 | | 557 833.00 | 557 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 833.00 | | 557 833.00 | 557 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 973.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 169.00 | 20 319.00 | | 16 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 101.00 | 215.00 | | 3 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 101.00 | 215.00 | | 3 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 093.00 | 213.00 | | 3 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 438.00 | 859 616.00 | | 577 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 438.00 | 859 616.00 | | 577 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 057.00 | 1 973.00 | | 3 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 057.00 | 1 973.00 | | 3 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 057.00 | 1 973.00 | | 3 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 973.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 518.00 | 14 969.00 | | 285 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 413 861.00 | 413 861.00 | | 413 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 159.00 | 110 159.00 | | 110 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 582.00 | 442 582.00 | | 442 582.00 |
VW T.V.A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 194.00 | 134 645.00 | | 405 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | 45.00 | | 43.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 798.00 | 3 647.00 | | 2 798.00 |
ST Autres comptes | 8 703.00 | 8 962.00 | | 8 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 165.00 | 3 247.00 | | 2 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 208.00 | 3 292.00 | | 2 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 373.00 | 74 362.00 | | 1 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 71 119.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 501.00 | 12 609.00 | | 11 501.00 |