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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 584.00 | 8.00 | 7 575.00 | 7 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 584.00 | 8.00 | 27 575.00 | 27 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 618.00 | 7 597.00 | 203 021.00 | 210 618.00 |
BZ Autres créances | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
CF Disponibilités | 291 553.00 | | 291 553.00 | 291 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 399.00 | 7 597.00 | 497 802.00 | 505 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 982.00 | 7 606.00 | 525 377.00 | 532 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | -642.00 | -642.00 | | -642.00 |
DL TOTAL (I) | 33 358.00 | 33 358.00 | | 33 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 893.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 277.00 | 9 289.00 | | 17 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 986.00 | 4 654.00 | | 2 986.00 |
EA Autres dettes | 471 756.00 | 159 338.00 | | 471 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 019.00 | 204 174.00 | | 492 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 377.00 | 237 532.00 | | 525 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 019.00 | 204 174.00 | | 492 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 893.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591 515.00 | | 591 515.00 | 591 515.00 |
FG Production vendue services | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 805.00 | | 608 805.00 | 608 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 924.00 | |
GE Autres charges | | | 17 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 848.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 848.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 1 944.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 1 944.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | -1 096.00 | | -82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 080.00 | 568 009.00 | | 627 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 080.00 | 568 009.00 | | 627 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | | 7 584.00 | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 584.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 390.00 | 5 924.00 | 17 717.00 | 19 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 390.00 | 5 924.00 | 17 717.00 | 19 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 390.00 | 5 924.00 | 17 717.00 | 19 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 924.00 | 17 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 277.00 | 17 277.00 | | 17 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 756.00 | 471 756.00 | | 471 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 202 375.00 | 202 375.00 | | 202 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VB T. V. A. | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 846.00 | 213 846.00 | 20 000.00 | 233 846.00 |
VW T.V.A. | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 019.00 | 492 019.00 | | 492 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 729.00 | 2 790.00 | | 2 729.00 |
ST Autres comptes | 5 919.00 | 7 695.00 | | 5 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 188.00 | 2 215.00 | | 2 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 188.00 | 2 215.00 | | 2 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 361.00 | 45 558.00 | | 48 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 776.00 | 46 304.00 | | 45 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 648.00 | 10 485.00 | | 8 648.00 |