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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 250.00 | 19 390.00 | 180 860.00 | 200 250.00 |
BZ Autres créances | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CF Disponibilités | 34 387.00 | | 34 387.00 | 34 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 922.00 | 19 390.00 | 217 532.00 | 236 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 922.00 | 19 390.00 | 237 532.00 | 256 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | -642.00 | -642.00 | | -642.00 |
DL TOTAL (I) | 33 358.00 | 33 358.00 | | 33 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 893.00 | 75 869.00 | | 30 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 289.00 | 9 979.00 | | 9 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 654.00 | 6 485.00 | | 4 654.00 |
EA Autres dettes | 159 338.00 | 288 145.00 | | 159 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 174.00 | 380 478.00 | | 204 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 532.00 | 413 835.00 | | 237 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 174.00 | 380 478.00 | | 204 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 893.00 | 75 869.00 | | 30 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542 294.00 | | 542 294.00 | 542 294.00 |
FG Production vendue services | 24 725.00 | | 24 725.00 | 24 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 019.00 | | 567 019.00 | 567 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 695.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 781.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 848.00 | 154.00 | | 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 848.00 | 154.00 | | 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 944.00 | 1.00 | | 1 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 944.00 | 1.00 | | 1 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 096.00 | 154.00 | | -1 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 009.00 | 594 049.00 | | 568 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 009.00 | 594 049.00 | | 568 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 837.00 | 9 695.00 | 142.00 | 9 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 837.00 | 9 695.00 | 142.00 | 9 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 837.00 | 9 695.00 | 142.00 | 9 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 695.00 | 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 338.00 | 159 338.00 | | 159 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 179 212.00 | 179 212.00 | | 179 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
VB T. V. A. | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 893.00 | 30 893.00 | | 30 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 535.00 | 202 535.00 | 20 000.00 | 222 535.00 |
VW T.V.A. | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 174.00 | 204 174.00 | | 204 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 86.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 790.00 | 2 966.00 | | 2 790.00 |
ST Autres comptes | 7 695.00 | 6 482.00 | | 7 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 215.00 | 2 189.00 | | 2 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 215.00 | 2 275.00 | | 2 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 558.00 | 48 106.00 | | 45 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 304.00 | 48 156.00 | | 46 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 485.00 | 9 448.00 | | 10 485.00 |