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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 584.00 | 1 525.00 | 6 059.00 | 7 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 584.00 | 1 525.00 | 6 059.00 | 7 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 056.00 | 7 976.00 | 103 080.00 | 111 056.00 |
BZ Autres créances | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CF Disponibilités | 52 555.00 | | 52 555.00 | 52 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 556.00 | 7 976.00 | 157 580.00 | 165 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 140.00 | 9 501.00 | 163 639.00 | 173 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | -642.00 | -642.00 | | -642.00 |
DL TOTAL (I) | 33 358.00 | 33 358.00 | | 33 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 184.00 | 17 277.00 | | 10 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 986.00 | | |
EA Autres dettes | 120 097.00 | 471 756.00 | | 120 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 281.00 | 492 019.00 | | 130 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 639.00 | 525 377.00 | | 163 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 281.00 | 492 019.00 | | 130 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 531 057.00 | | 531 057.00 | 531 057.00 |
FG Production vendue services | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 619.00 | | 542 619.00 | 542 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 379.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268.00 | 5.00 | | 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268.00 | 5.00 | | 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 87.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 87.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267.00 | -82.00 | | 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 883.00 | 627 080.00 | | 543 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 883.00 | 627 080.00 | | 543 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 584.00 | | | 27 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | | 7 584.00 | 20 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8.00 | 1 517.00 | | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8.00 | 1 517.00 | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 597.00 | 379.00 | | 7 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 597.00 | 379.00 | | 7 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 597.00 | 379.00 | | 7 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 097.00 | 120 097.00 | | 120 097.00 |
UX Autres créances clients | 102 402.00 | 102 402.00 | | 102 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VB T. V. A. | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 001.00 | 113 001.00 | | 113 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 281.00 | 130 281.00 | | 130 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 840.00 | 2 729.00 | | 2 840.00 |
ST Autres comptes | 6 129.00 | 5 919.00 | | 6 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 961.00 | 2 188.00 | | 1 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 961.00 | 2 188.00 | | 1 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 101.00 | 48 361.00 | | 43 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 349.00 | 45 776.00 | | 42 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 968.00 | 8 648.00 | | 8 968.00 |