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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 680.00 | 77.00 | 4 603.00 | 4 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 009.00 | 41 546.00 | 81 463.00 | 123 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 820.00 | 43 014.00 | 990 806.00 | 1 033 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 674.00 | | 126 674.00 | 126 674.00 |
BZ Autres créances | 267 816.00 | | 267 816.00 | 267 816.00 |
CF Disponibilités | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 752.00 | | 409 752.00 | 409 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 572.00 | 43 014.00 | 1 400 558.00 | 1 443 572.00 |
CU Autres participations | 904 740.00 | | 904 740.00 | 904 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 893 000.00 | 893 000.00 | | 893 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 417.00 | 4 309.00 | | 4 417.00 |
DG Autres réserves | 71 742.00 | 71 742.00 | | 71 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 137.00 | 108.00 | | 12 137.00 |
DL TOTAL (I) | 981 296.00 | 969 159.00 | | 981 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 237.00 | 11 690.00 | | 48 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829.00 | 4 203.00 | | 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 129.00 | 175 325.00 | | 81 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 558.00 | 76 005.00 | | 40 558.00 |
EA Autres dettes | 248 508.00 | 129 523.00 | | 248 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 262.00 | 396 746.00 | | 419 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 558.00 | 1 365 905.00 | | 1 400 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | 92.00 | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 948.00 | | 540 948.00 | 540 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 948.00 | | 540 948.00 | 540 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 730.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 231.00 | | | 231.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 596.00 | 37 835.00 | | 35 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 665.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 665.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 193.00 | 3 807.00 | | 5 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 193.00 | 3 807.00 | | 5 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 193.00 | -142.00 | | -5 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 509.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 247.00 | 557 750.00 | | 542 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 109.00 | 557 642.00 | | 530 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 137.00 | 108.00 | | 12 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 737.00 | | 88 082.00 | 945 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 904 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 997.00 | | 83 402.00 | 40 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904 740.00 | | | 904 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 284.00 | 18 729.00 | | 24 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 76.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 284.00 | 18 652.00 | | 24 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 126 673.00 | 126 673.00 | | 126 673.00 |
VC Groupe et associés | 134 196.00 | 134 196.00 | | 134 196.00 |
VP Divers | 133 619.00 | 133 619.00 | | 133 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 886.00 | 398 886.00 | | 398 886.00 |