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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 680.00 | 1 637.00 | 3 043.00 | 4 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 009.00 | 61 208.00 | 61 801.00 | 123 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 820.00 | 64 236.00 | 969 584.00 | 1 033 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 319 035.00 | | 319 035.00 | 319 035.00 |
CF Disponibilités | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 093.00 | | 342 093.00 | 342 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 913.00 | 64 236.00 | 1 311 677.00 | 1 375 913.00 |
CU Autres participations | 904 740.00 | | 904 740.00 | 904 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 893 000.00 | 893 000.00 | | 893 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 023.00 | 4 417.00 | | 5 023.00 |
DG Autres réserves | 83 273.00 | 71 742.00 | | 83 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 340.00 | 12 137.00 | | 8 340.00 |
DL TOTAL (I) | 989 636.00 | 981 296.00 | | 989 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 593.00 | 48 237.00 | | 47 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 296.00 | 81 129.00 | | 46 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 691.00 | 40 558.00 | | 58 691.00 |
EA Autres dettes | 168 631.00 | 248 508.00 | | 168 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 041.00 | 419 262.00 | | 322 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 677.00 | 1 400 558.00 | | 1 311 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 557.00 | 230.00 | | 2 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 466.00 | | 556 466.00 | 556 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 466.00 | | 556 466.00 | 556 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 227.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 811.00 | 231.00 | | 811.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 828.00 | 35 596.00 | | 39 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 5 193.00 | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 986.00 | 5 193.00 | | 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 014.00 | -5 193.00 | | 15 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 452.00 | | | -3 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 539.00 | 542 247.00 | | 573 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 198.00 | 530 109.00 | | 565 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 340.00 | 12 137.00 | | 8 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 705.00 | 9 341.00 | | 6 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 819.00 | | 270.00 | 1 033 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 904 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270.00 | 1 033 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270.00 | 124 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 399.00 | | 270.00 | 124 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904 740.00 | | | 904 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 013.00 | 21 226.00 | 4.00 | 43 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | 1 560.00 | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 936.00 | 19 666.00 | 4.00 | 42 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
VC Groupe et associés | 300 934.00 | 300 934.00 | | 300 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 734.00 | 327 734.00 | | 327 734.00 |