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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 680.00 | 12 173.00 | 7 507.00 | 19 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 284.00 | 55 882.00 | 105 402.00 | 161 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 221.00 | 69 446.00 | 1 097 775.00 | 1 167 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 255.00 | | 16 255.00 | 16 255.00 |
BZ Autres créances | 552 772.00 | | 552 772.00 | 552 772.00 |
CF Disponibilités | 36 166.00 | | 36 166.00 | 36 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 678.00 | | 609 678.00 | 609 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 899.00 | 69 446.00 | 1 707 453.00 | 1 776 899.00 |
CU Autres participations | 984 866.00 | | 984 866.00 | 984 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 893 000.00 | 893 000.00 | | 893 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
DG Autres réserves | 68 491.00 | 91 196.00 | | 68 491.00 |
DH Report à nouveau | -230 000.00 | -820 000.00 | | -230 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 637.00 | 797 295.00 | | 307 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 568.00 | 966 931.00 | | 1 044 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 178.00 | 30 831.00 | | 17 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 879.00 | 935.00 | | 2 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 718.00 | 14 191.00 | | 19 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 055.00 | 288 970.00 | | 172 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
EA Autres dettes | 408 256.00 | 178 171.00 | | 408 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 885.00 | 513 097.00 | | 662 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 453.00 | 1 480 028.00 | | 1 707 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 304.00 | 792.00 | | 2 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 354.00 | | 297 354.00 | 297 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 354.00 | | 297 354.00 | 297 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 526.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 620 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 618 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 737.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 66 109.00 | 122 225.00 | | 66 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 1 050.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 29 611.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 595.00 | -29 611.00 | | 7 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 603.00 | -74 463.00 | | 1 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 364.00 | 1 547 329.00 | | 925 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 727.00 | 750 034.00 | | 617 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 637.00 | 797 295.00 | | 307 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 419.00 | 26 525.00 | 30 500.00 | 73 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 690.00 | 6 483.00 | | 5 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 729.00 | 20 042.00 | 30 500.00 | 67 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 502 328.00 | 502 328.00 | | 502 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 443.00 | 50 443.00 | | 50 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 257.00 | 557 257.00 | | 557 257.00 |