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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 680.00 | 5 690.00 | 13 990.00 | 19 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 179.00 | 66 339.00 | 30 840.00 | 97 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 115.00 | 73 420.00 | 949 695.00 | 1 023 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
BZ Autres créances | 509 719.00 | | 509 719.00 | 509 719.00 |
CF Disponibilités | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 333.00 | | 530 333.00 | 530 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 448.00 | 73 420.00 | 1 480 028.00 | 1 553 448.00 |
CU Autres participations | 904 866.00 | | 904 866.00 | 904 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 893 000.00 | 893 000.00 | | 893 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 440.00 | 5 023.00 | | 5 440.00 |
DG Autres réserves | 91 196.00 | 83 273.00 | | 91 196.00 |
DH Report à nouveau | -820 000.00 | | | -820 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 295.00 | 8 340.00 | | 797 295.00 |
DL TOTAL (I) | 966 931.00 | 989 636.00 | | 966 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 831.00 | 47 593.00 | | 30 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935.00 | 829.00 | | 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 191.00 | 46 296.00 | | 14 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 970.00 | 58 691.00 | | 288 970.00 |
EA Autres dettes | 178 171.00 | 168 631.00 | | 178 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 097.00 | 322 041.00 | | 513 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 028.00 | 1 311 677.00 | | 1 480 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 792.00 | 2 557.00 | | 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 922.00 | | 512 922.00 | 512 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 922.00 | | 512 922.00 | 512 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 526.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 151.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 019 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 019 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 016 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 737.00 | 811.00 | | 8 737.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 122 225.00 | 39 828.00 | | 122 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | 720.00 | | 1 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 561.00 | 266.00 | | 28 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 611.00 | 986.00 | | 29 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 611.00 | 15 014.00 | | -29 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 463.00 | -3 452.00 | | -74 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 329.00 | 573 539.00 | | 1 547 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 034.00 | 565 198.00 | | 750 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 797 295.00 | 8 340.00 | | 797 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 487.00 | 6 705.00 | | 10 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 819.00 | | 29 197.00 | 1 033 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 904 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 902.00 | 1 023 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 902.00 | 98 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 680.00 | | 15 000.00 | 4 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 399.00 | | 14 071.00 | 124 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904 740.00 | | 125.00 | 904 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 236.00 | 20 525.00 | 11 341.00 | 64 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 636.00 | 4 053.00 | | 1 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 599.00 | 16 472.00 | 11 341.00 | 62 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VC Groupe et associés | 507 310.00 | 507 310.00 | | 507 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 323.00 | 518 323.00 | | 518 323.00 |