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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 125.00 | 67 125.00 | 13 000.00 | 80 125.00 |
040 Immobilisations financières | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 907.00 | 67 125.00 | 218 782.00 | 285 907.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
072 Créances – Autres | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
084 Disponibilités | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 344.00 | | 28 344.00 | 28 344.00 |
110 Total général Actif | 314 251.00 | 67 125.00 | 247 126.00 | 314 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 133 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -46 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 321 018.00 | | | 321 018.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 290 068.00 | | |
230 Autres produits | 11.00 | 3 647.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 029.00 | 293 715.00 | | 321 029.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 054.00 | | | 132 054.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 121 369.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -15 264.00 | | |
242 Autres charges externes. | 48 756.00 | 50 215.00 | | 48 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 515.00 | 3 400.00 | | 2 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 448.00 | 84 768.00 | | 87 448.00 |
252 Charges sociales | 18 428.00 | 15 069.00 | | 18 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 698.00 | 4 007.00 | | 3 698.00 |
262 Autres charges | 605.00 | 1.00 | | 605.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 413.00 | 263 565.00 | | 296 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 616.00 | 30 150.00 | | 24 616.00 |
290 Produits exceptionnels | | 311.00 | | |
294 Charges financières | 20.00 | 667.00 | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 407.00 | 2 305.00 | | 407.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 704.00 | 3 308.00 | | 10 704.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 485.00 | 24 181.00 | | 13 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 284 407.00 | | | 284 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 597.00 | | | 37 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 340.00 | | | 16 340.00 |