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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 125.00 | 70 859.00 | 9 266.00 | 80 125.00 |
040 Immobilisations financières | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 907.00 | 70 859.00 | 215 047.00 | 285 907.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 961.00 | | 28 961.00 | 28 961.00 |
072 Créances – Autres | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
084 Disponibilités | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 848.00 | | 31 848.00 | 31 848.00 |
110 Total général Actif | 317 755.00 | 70 859.00 | 246 895.00 | 317 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 146 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 305 092.00 | 321 018.00 | | 305 092.00 |
230 Autres produits | 3 910.00 | 11.00 | | 3 910.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 002.00 | 321 029.00 | | 309 002.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 159.00 | 132 054.00 | | 116 159.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 106.00 | 2 908.00 | | -16 106.00 |
242 Autres charges externes. | 45 069.00 | 48 756.00 | | 45 069.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 776.00 | 2 515.00 | | 1 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 537.00 | 87 448.00 | | 110 537.00 |
252 Charges sociales | 33 324.00 | 18 428.00 | | 33 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 735.00 | 3 698.00 | | 3 735.00 |
262 Autres charges | 1 821.00 | 605.00 | | 1 821.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 314.00 | 296 413.00 | | 296 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 688.00 | 24 616.00 | | 12 688.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
294 Charges financières | 1 811.00 | 20.00 | | 1 811.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 407.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 430.00 | 10 704.00 | | 2 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 012.00 | 13 485.00 | | 13 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 285 907.00 | | | 285 907.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 449.00 | | | 33 449.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 719.00 | | | 17 719.00 |