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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 325.00 | 76 828.00 | 9 497.00 | 86 325.00 |
040 Immobilisations financières | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 107.00 | 76 828.00 | 215 279.00 | 292 107.00 |
060 Stock marchandises | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
084 Disponibilités | 21 707.00 | | 21 707.00 | 21 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 636.00 | | 30 636.00 | 30 636.00 |
110 Total général Actif | 322 742.00 | 76 828.00 | 245 915.00 | 322 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 133 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 403.00 | 177 080.00 | | 150 403.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 65 380.00 | | | 65 380.00 |
230 Autres produits | 1 223.00 | 1 478.00 | | 1 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 006.00 | 178 558.00 | | 217 006.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 993.00 | 77 266.00 | | 83 993.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 118.00 | 21 693.00 | | 3 118.00 |
242 Autres charges externes. | 58 505.00 | 43 143.00 | | 58 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 954.00 | 2 155.00 | | 1 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 357.00 | 47 706.00 | | 44 357.00 |
252 Charges sociales | 8 707.00 | 10 502.00 | | 8 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 271.00 | 2 698.00 | | 3 271.00 |
262 Autres charges | 376.00 | 12.00 | | 376.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 281.00 | 205 175.00 | | 204 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 725.00 | -26 617.00 | | 12 725.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
294 Charges financières | 143.00 | | | 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 813.00 | -26 617.00 | | 13 813.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 950.00 | | | 950.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 407.00 | | | 287 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |