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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 625.00 | 73 557.00 | 8 068.00 | 81 625.00 |
040 Immobilisations financières | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 407.00 | 73 557.00 | 213 850.00 | 287 407.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
072 Créances – Autres | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
084 Disponibilités | 16 690.00 | | 16 690.00 | 16 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 794.00 | | 36 794.00 | 36 794.00 |
110 Total général Actif | 324 201.00 | 73 557.00 | 250 644.00 | 324 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 159 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 080.00 | 305 092.00 | | 177 080.00 |
230 Autres produits | 1 478.00 | 3 910.00 | | 1 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 558.00 | 309 002.00 | | 178 558.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 266.00 | 116 159.00 | | 77 266.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 693.00 | -16 106.00 | | 21 693.00 |
242 Autres charges externes. | 43 143.00 | 45 069.00 | | 43 143.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 155.00 | 1 776.00 | | 2 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 706.00 | 110 537.00 | | 47 706.00 |
252 Charges sociales | 10 502.00 | 33 324.00 | | 10 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 698.00 | 3 735.00 | | 2 698.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 1 821.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 175.00 | 296 314.00 | | 205 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 617.00 | 12 688.00 | | -26 617.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 565.00 | | |
294 Charges financières | | 1 811.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 430.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -26 617.00 | 13 012.00 | | -26 617.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 285 907.00 | | | 285 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 639.00 | | | 16 639.00 |