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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 293 857.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 771.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 297 638.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | 559 953.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 300.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 860 484.00 | |
BZ Autres créances | | | 423 841.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 786.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 869.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 958 233.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 255 871.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 10.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 243 376.00 | 56 633.00 | | 243 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 737.00 | 186 743.00 | | 231 737.00 |
DK Provisions réglementées | 46 471.00 | 37 764.00 | | 46 471.00 |
DL TOTAL (I) | 532 584.00 | 292 140.00 | | 532 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 563.00 | 354 547.00 | | 353 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 902.00 | 65 716.00 | | 69 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 234.00 | 1 643 282.00 | | 1 269 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 892.00 | 62 823.00 | | 28 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 695.00 | 3 016.00 | | 1 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 287.00 | 2 147 144.00 | | 1 723 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 871.00 | 2 439 284.00 | | 2 255 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 612.00 | 1 973 666.00 | | 1 429 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 150 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 124 142.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 150 933.00 | |
FM Production stockée | | | -62 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 088 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 445 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 218.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 742 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37.00 | 147.00 | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 001.00 | 147.00 | | 17 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 744.00 | 16 116.00 | | 8 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 182.00 | 16 266.00 | | 23 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 181.00 | -16 119.00 | | -6 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 956.00 | 82 715.00 | | 101 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 107 077.00 | 2 872 915.00 | | 4 107 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 875 341.00 | 2 686 172.00 | | 3 875 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 737.00 | 186 743.00 | | 231 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 534.00 | | 110 861.00 | 326 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 964.00 | 388 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 964.00 | 388 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 524.00 | | 110 861.00 | 326 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 373.00 | 42 947.00 | 2 527.00 | 50 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 373.00 | 42 947.00 | 2 527.00 | 50 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 764.00 | 8 744.00 | 37.00 | 37 764.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 218.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 218.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 37 764.00 | 18 962.00 | 37.00 | 37 764.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 218.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 744.00 | 37.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 234.00 | 1 269 234.00 | | 1 269 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
UX Autres créances clients | 860 484.00 | 860 484.00 | | 860 484.00 |
VB T. V. A. | 423 841.00 | 423 841.00 | | 423 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 780.00 | 57 105.00 | 229 147.00 | 350 780.00 |
VI Groupe et associés | 69 902.00 | 69 902.00 | | 69 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 579.00 | | | 31 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 194.00 | 1 285 194.00 | | 1 285 194.00 |
VW T.V.A. | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 287.00 | 1 429 612.00 | 229 147.00 | 1 723 287.00 |