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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 413.00 | 223 183.00 | 403 230.00 | 626 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 584.00 | 5 749.00 | 10 835.00 | 16 584.00 |
AX Avances et acomptes | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 100.00 | 228 932.00 | 415 169.00 | 644 100.00 |
BT Marchandises | 869 758.00 | | 869 758.00 | 869 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 672.00 | | 1 262 672.00 | 1 262 672.00 |
BZ Autres créances | 226 280.00 | | 226 280.00 | 226 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 145 800.00 | | 145 800.00 | 145 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 526 356.00 | | 2 526 356.00 | 2 526 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 170 457.00 | 228 932.00 | 2 941 525.00 | 3 170 457.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 667 261.00 | 475 113.00 | | 667 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 781.00 | 232 148.00 | | 321 781.00 |
DK Provisions réglementées | 50 972.00 | 47 504.00 | | 50 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 014.00 | 765 765.00 | | 1 051 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 677.00 | 684 430.00 | | 726 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 115.00 | 63 969.00 | | 95 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 316.00 | 1 572 671.00 | | 1 028 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 397.00 | -1 178.00 | | 40 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 51 900.00 | | |
EA Autres dettes | 6.00 | 302.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 890 511.00 | 2 372 093.00 | | 1 890 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 525.00 | 3 137 858.00 | | 2 941 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 545 984.00 | 2 136 438.00 | | 1 545 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 388 348.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 565 687.00 | | 5 565 687.00 | 5 565 687.00 |
FG Production vendue services | 68 426.00 | | 68 426.00 | 68 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 634 113.00 | | 5 634 113.00 | 5 634 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 642 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 624 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 177 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 631.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 194 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 708.00 | | | 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 495.00 | 1 496.00 | | 4 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 495.00 | 1 496.00 | | 4 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 964.00 | 2 529.00 | | 7 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 984.00 | 2 548.00 | | 7 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 488.00 | -1 051.00 | | -3 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 734.00 | 83 032.00 | | 117 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 650 060.00 | 3 911 963.00 | | 5 650 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 328 279.00 | 3 679 815.00 | | 5 328 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 781.00 | 232 148.00 | | 321 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 797.00 | 221 504.00 | | 475 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 200.00 | 644 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 200.00 | 644 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 787.00 | 221 504.00 | | 475 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 300.00 | 81 631.00 | 228 931.00 | 147 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 300.00 | 81 631.00 | 228 931.00 | 147 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 504.00 | 7 964.00 | 4 495.00 | 47 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 504.00 | 7 964.00 | 4 495.00 | 47 504.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 964.00 | 4 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 316.00 | 1 028 316.00 | | 1 028 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 297.00 | 34 297.00 | | 34 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 1 262 672.00 | 1 262 672.00 | | 1 262 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VB T. V. A. | 195 435.00 | 195 435.00 | | 195 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 677.00 | 87 150.00 | 267 310.00 | 431 677.00 |
VI Groupe et associés | 95 115.00 | 95 115.00 | | 95 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 498 000.00 | | | 498 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 419.00 | | | 68 419.00 |
VP Divers | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 799.00 | 1 490 799.00 | | 1 490 799.00 |
VW T.V.A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 511.00 | 1 545 984.00 | 267 310.00 | 1 890 511.00 |