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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 023 813.00 | 330 469.00 | 693 344.00 | 1 023 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 610.00 | 7 631.00 | 9 978.00 | 17 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 433.00 | 338 100.00 | 703 332.00 | 1 041 433.00 |
BT Marchandises | 1 211 999.00 | | 1 211 999.00 | 1 211 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 725 796.00 | | 1 725 796.00 | 1 725 796.00 |
BZ Autres créances | 283 056.00 | | 283 056.00 | 283 056.00 |
CF Disponibilités | 253 526.00 | | 253 526.00 | 253 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 486 826.00 | | 3 486 826.00 | 3 486 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 528 259.00 | 338 100.00 | 4 190 158.00 | 4 528 259.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 989 042.00 | | | 989 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 756.00 | | | 296 756.00 |
DK Provisions réglementées | 73 765.00 | | | 73 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 562.00 | | | 1 370 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 392.00 | | | 1 048 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 243.00 | | | 95 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 806.00 | | | 1 659 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 819 596.00 | | | 2 819 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 190 158.00 | | | 4 190 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 185 947.00 | | | 2 185 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 003.00 | | | 241 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 659 554.00 | 475 294.00 | 6 134 848.00 | 5 659 554.00 |
FG Production vendue services | 16 350.00 | 22 500.00 | 38 850.00 | 16 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 675 904.00 | 497 794.00 | 6 173 698.00 | 5 675 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 174 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 488 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -342 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 023.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 735 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 447.00 | | | 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 010.00 | | | 32 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 076.00 | | | 35 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 859.00 | | | -22 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 150.00 | | | 108 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 186 543.00 | | | 6 186 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 889 787.00 | | | 5 889 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 756.00 | | | 296 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 100.00 | | 406 347.00 | 644 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 015.00 | 1 041 433.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 015.00 | 1 041 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 090.00 | | 406 347.00 | 644 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 932.00 | 114 023.00 | 4 854.00 | 228 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 932.00 | 114 023.00 | 4 854.00 | 228 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 806.00 | 1 659 806.00 | | 1 659 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 1 725 796.00 | 1 725 796.00 | | 1 725 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VB T. V. A. | 254 358.00 | 254 358.00 | | 254 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 045 092.00 | 411 443.00 | 543 517.00 | 1 045 092.00 |
VI Groupe et associés | 95 243.00 | 95 243.00 | | 95 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 800.00 | | | 190 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 258.00 | | | 110 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
VP Divers | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 015 601.00 | 2 015 601.00 | | 2 015 601.00 |
VW T.V.A. | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 819 596.00 | 2 185 947.00 | 543 517.00 | 2 819 596.00 |