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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 272 476.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 810.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 53 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 328 496.00 | |
BT Marchandises | | | 1 047 055.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 15 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 266 993.00 | |
BZ Autres créances | | | 360 314.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 18 556.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 444.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 809 362.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 137 858.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 10.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 475 113.00 | 243 376.00 | | 475 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 148.00 | 231 737.00 | | 232 148.00 |
DK Provisions réglementées | 47 504.00 | 46 471.00 | | 47 504.00 |
DL TOTAL (I) | 765 765.00 | 532 584.00 | | 765 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 430.00 | 353 563.00 | | 684 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 969.00 | 69 902.00 | | 63 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 671.00 | 1 269 234.00 | | 1 572 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | -1 178.00 | 28 892.00 | | -1 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | 1 695.00 | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 372 093.00 | 1 723 287.00 | | 2 372 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 137 858.00 | 2 255 871.00 | | 3 137 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 136 438.00 | 1 429 612.00 | | 2 136 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388 348.00 | | | 388 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 872 331.00 | |
FG Production vendue services | | | 24 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 897 069.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 907 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 759 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -476 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 588 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 964.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 496.00 | 37.00 | | 1 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 496.00 | 17 001.00 | | 1 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 437.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 529.00 | 8 744.00 | | 2 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 548.00 | 23 182.00 | | 2 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 051.00 | -6 181.00 | | -1 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 032.00 | 101 956.00 | | 83 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 911 963.00 | 4 107 077.00 | | 3 911 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 679 815.00 | 3 875 341.00 | | 3 679 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 148.00 | 231 737.00 | | 232 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 432.00 | | 87 365.00 | 388 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 422.00 | | 87 365.00 | 388 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 793.00 | 56 507.00 | 147 300.00 | 90 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 793.00 | 56 507.00 | 147 300.00 | 90 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 471.00 | 2 529.00 | 1 496.00 | 46 471.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 689.00 | 2 529.00 | 11 714.00 | 56 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 218.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 529.00 | 1 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 671.00 | 1 572 671.00 | | 1 572 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 900.00 | 51 900.00 | | 51 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 993.00 | 1 266 993.00 | | 1 266 993.00 |
VB T. V. A. | 348 839.00 | 348 839.00 | | 348 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 094.00 | 446 439.00 | 209 012.00 | 682 094.00 |
VI Groupe et associés | 63 969.00 | 63 969.00 | | 63 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 044.00 | | | 57 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VP Divers | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -5 732.00 | -5 732.00 | | -5 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628 751.00 | 1 628 751.00 | | 1 628 751.00 |
VW T.V.A. | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 372 093.00 | 2 136 438.00 | 209 012.00 | 2 372 093.00 |