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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AN Terrains | 228 634.00 | | 228 634.00 | 228 634.00 |
AP Constructions | 2 098 915.00 | 1 012 800.00 | 1 086 115.00 | 2 098 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 325.00 | 85 978.00 | 94 347.00 | 180 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 250.00 | | 52 250.00 | 52 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 859 000.00 | | 859 000.00 | 859 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 759 141.00 | 1 099 508.00 | 2 659 633.00 | 3 759 141.00 |
BT Marchandises | 3 104 098.00 | | 3 104 098.00 | 3 104 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BZ Autres créances | 25 347.00 | | 25 347.00 | 25 347.00 |
CF Disponibilités | 1 550 806.00 | | 1 550 806.00 | 1 550 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 691 251.00 | | 4 691 251.00 | 4 691 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 450 392.00 | 1 099 508.00 | 7 350 884.00 | 8 450 392.00 |
CU Autres participations | 339 286.00 | | 339 286.00 | 339 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 480.00 | 75 480.00 | | 75 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 812 532.00 | 812 532.00 | | 812 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 4 565 612.00 | 4 368 451.00 | | 4 565 612.00 |
DH Report à nouveau | | -367 851.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 062.00 | 565 012.00 | | 163 062.00 |
DL TOTAL (I) | 5 625 833.00 | 5 462 771.00 | | 5 625 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 335.00 | 239 794.00 | | 200 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 512 515.00 | 1 033 628.00 | | 1 512 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 494.00 | 126 135.00 | | 2 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 707.00 | 102 600.00 | | 9 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 051.00 | 1 502 157.00 | | 1 725 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 350 884.00 | 6 964 929.00 | | 7 350 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 564 842.00 | 1 301 822.00 | | 1 564 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FG Production vendue services | 366 176.00 | | 366 176.00 | 366 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 176.00 | | 626 176.00 | 626 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 567 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 338 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 024.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 055.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 300.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 964.00 | 51 777.00 | | 52 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 261.00 | | | 47 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 261.00 | 16 000.00 | | 47 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 027.00 | 767.00 | | 2 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 027.00 | 13 309.00 | | 2 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 234.00 | 2 691.00 | | 45 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 137.00 | 95 949.00 | | 73 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 467.00 | 1 128 089.00 | | 816 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 406.00 | 563 076.00 | | 653 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 062.00 | 565 012.00 | | 163 062.00 |