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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AN Terrains | 228 634.00 | | 228 634.00 | 228 634.00 |
AP Constructions | 2 098 915.00 | 1 094 660.00 | 1 004 256.00 | 2 098 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 325.00 | 96 941.00 | 83 384.00 | 180 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 828 891.00 | 1 192 331.00 | 2 636 560.00 | 3 828 891.00 |
BT Marchandises | 2 552 756.00 | | 2 552 756.00 | 2 552 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
CF Disponibilités | 2 142 687.00 | | 2 142 687.00 | 2 142 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 702 035.00 | | 4 702 035.00 | 4 702 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 530 926.00 | 1 192 331.00 | 7 338 595.00 | 8 530 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 339 286.00 | | 339 286.00 | 339 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 480.00 | 75 480.00 | | 75 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 812 532.00 | 812 532.00 | | 812 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 4 728 674.00 | 4 565 612.00 | | 4 728 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 389.00 | 163 062.00 | | 158 389.00 |
DL TOTAL (I) | 5 784 222.00 | 5 625 833.00 | | 5 784 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 209.00 | 200 335.00 | | 160 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 378 299.00 | 1 512 515.00 | | 1 378 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 058.00 | 2 494.00 | | 3 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 807.00 | 9 707.00 | | 12 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 373.00 | 1 725 051.00 | | 1 554 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 338 595.00 | 7 350 884.00 | | 7 338 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 970.00 | 1 564 842.00 | | 1 434 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
FG Production vendue services | 409 328.00 | | 409 328.00 | 409 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 328.00 | | 1 329 328.00 | 1 329 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 551 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 823.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 528.00 | 52 964.00 | | 58 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 261.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 261.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 245.00 | 2 027.00 | | 3 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 245.00 | 2 027.00 | | 3 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 245.00 | 45 234.00 | | -3 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 365.00 | 73 137.00 | | 58 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 563.00 | 816 467.00 | | 1 442 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 174.00 | 653 406.00 | | 1 284 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 389.00 | 163 062.00 | | 158 389.00 |