| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AN Terrains | 228 634.00 | | 228 634.00 | 228 634.00 |
AP Constructions | 2 098 915.00 | 1 340 238.00 | 758 678.00 | 2 098 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 744.00 | 114 867.00 | 218 877.00 | 333 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 511.00 | | 29 511.00 | 29 511.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 448 000.00 | | 1 448 000.00 | 1 448 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 479 321.00 | 1 455 835.00 | 3 023 486.00 | 4 479 321.00 |
BT Marchandises | 2 695 302.00 | | 2 695 302.00 | 2 695 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497 075.00 | 120 178.00 | 376 897.00 | 497 075.00 |
CF Disponibilités | 1 336 645.00 | | 1 336 645.00 | 1 336 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 531 462.00 | 120 178.00 | 4 411 283.00 | 4 531 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 010 783.00 | 1 576 013.00 | 7 434 770.00 | 9 010 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 338 786.00 | | 338 786.00 | 338 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 480.00 | 75 480.00 | | 75 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 812 532.00 | 812 532.00 | | 812 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 5 112 425.00 | 5 011 397.00 | | 5 112 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 960.00 | 158 748.00 | | 594 960.00 |
DL TOTAL (I) | 6 604 544.00 | 6 067 304.00 | | 6 604 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 710.00 | 77 908.00 | | 35 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 194.00 | 822 855.00 | | 618 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 645.00 | | 3 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 965.00 | 26 203.00 | | 165 965.00 |
EA Autres dettes | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 225.00 | 930 611.00 | | 830 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 434 770.00 | 6 997 915.00 | | 7 434 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 225.00 | 894 901.00 | | 830 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 887 574.00 | | 716 143.00 | 3 887 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 259.00 | 1 787 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 395.00 | 4 479 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 136.00 | 2 690 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 648 158.00 | | 55 784.00 | 2 648 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 238 686.00 | | 660 359.00 | 1 238 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 942.00 | 96 893.00 | | 1 358 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358 212.00 | 96 893.00 | | 1 358 212.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 617 404.00 | 617 404.00 | | 617 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 916.00 | 155 916.00 | | 155 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 448 000.00 | | 1 448 000.00 | 1 448 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 710.00 | 35 710.00 | | 35 710.00 |
VI Groupe et associés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 198.00 | | | 42 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 440.00 | 3 440.00 | 1 448 000.00 | 1 451 440.00 |
VW T.V.A. | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 225.00 | 830 225.00 | | 830 225.00 |