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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AN Terrains | 228 634.00 | | 228 634.00 | 228 634.00 |
AP Constructions | 2 098 915.00 | 1 176 519.00 | 922 396.00 | 2 098 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 946.00 | 87 831.00 | 187 114.00 | 274 946.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 943 551.00 | | 943 551.00 | 943 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 887 063.00 | 1 265 080.00 | 2 621 983.00 | 3 887 063.00 |
BT Marchandises | 2 461 645.00 | | 2 461 645.00 | 2 461 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
BZ Autres créances | 19 847.00 | | 19 847.00 | 19 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 720.00 | | 238 720.00 | 238 720.00 |
CF Disponibilités | 1 652 525.00 | | 1 652 525.00 | 1 652 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 386 112.00 | | 4 386 112.00 | 4 386 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 273 175.00 | 1 265 080.00 | 7 008 095.00 | 8 273 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 339 286.00 | | 339 286.00 | 339 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 480.00 | 75 480.00 | | 75 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 812 532.00 | 812 532.00 | | 812 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 4 887 063.00 | 4 728 674.00 | | 4 887 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 334.00 | 158 389.00 | | 124 334.00 |
DL TOTAL (I) | 5 908 556.00 | 5 784 222.00 | | 5 908 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 404.00 | 160 209.00 | | 119 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955 014.00 | 1 378 299.00 | | 955 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 3 058.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 921.00 | 12 807.00 | | 20 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 539.00 | 1 554 373.00 | | 1 099 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 008 095.00 | 7 338 595.00 | | 7 008 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 631.00 | 1 434 970.00 | | 1 021 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 244.00 | | 284 244.00 | 284 244.00 |
FG Production vendue services | 346 867.00 | | 346 867.00 | 346 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 111.00 | | 631 111.00 | 631 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 227.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 952.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 245.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 875.00 | 3 245.00 | | 12 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 625.00 | -3 245.00 | | 7 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 753.00 | 58 365.00 | | 44 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 876.00 | 1 442 563.00 | | 837 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 542.00 | 1 284 174.00 | | 713 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 334.00 | 158 389.00 | | 124 334.00 |