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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
AN Terrains | 60 883.00 | | 60 883.00 | 60 883.00 |
AP Constructions | 2 275 516.00 | 1 314 152.00 | 961 364.00 | 2 275 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 590.00 | 782 644.00 | 88 946.00 | 871 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 958.00 | 656 170.00 | 366 788.00 | 1 022 958.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 234 503.00 | 2 753 044.00 | 1 481 459.00 | 4 234 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 222.00 | | 167 222.00 | 167 222.00 |
BZ Autres créances | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CF Disponibilités | 670 303.00 | | 670 303.00 | 670 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 005.00 | | 841 005.00 | 841 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 075 508.00 | 2 753 044.00 | 2 322 464.00 | 5 075 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 198 020.00 | 198 020.00 | | 198 020.00 |
DG Autres réserves | 4 061.00 | 4 744.00 | | 4 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 511.00 | 349 317.00 | | 435 511.00 |
DL TOTAL (I) | 654 387.00 | 568 876.00 | | 654 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 594 670.00 | 1 395 080.00 | | 1 594 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 448.00 | 18 171.00 | | 16 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 446.00 | 27 724.00 | | 55 446.00 |
EA Autres dettes | 1 513.00 | 848.00 | | 1 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 077.00 | 1 482 823.00 | | 1 668 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 464.00 | 2 051 700.00 | | 2 322 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 704.00 | 241 844.00 | | 231 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 820 789.00 | | 413 714.00 | 3 820 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 234 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 230 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78.00 | | | 78.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 817 232.00 | | 413 714.00 | 3 817 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 501 512.00 | 251 532.00 | | 2 501 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78.00 | | | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 501 434.00 | 251 532.00 | | 2 501 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 254.00 | 31 254.00 | | 31 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
UX Autres créances clients | 167 222.00 | 167 222.00 | | 167 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 591 909.00 | 155 536.00 | 608 494.00 | 1 591 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 444.00 | | | 385 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 550.00 | | | 185 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 381.00 | 170 702.00 | 2 679.00 | 173 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 077.00 | 231 704.00 | 608 494.00 | 1 668 077.00 |