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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
AN Terrains | 60 883.00 | | 60 883.00 | 60 883.00 |
AP Constructions | 2 273 920.00 | 1 629 418.00 | 644 501.00 | 2 273 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 082 249.00 | 896 344.00 | 185 905.00 | 1 082 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 288.00 | 945 432.00 | 113 856.00 | 1 059 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 479 897.00 | 3 471 272.00 | 1 008 624.00 | 4 479 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 698.00 | | 206 698.00 | 206 698.00 |
BZ Autres créances | 59 275.00 | | 59 275.00 | 59 275.00 |
CF Disponibilités | 584 814.00 | | 584 814.00 | 584 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 639.00 | | 852 639.00 | 852 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 332 536.00 | 3 471 272.00 | 1 861 263.00 | 5 332 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 198 020.00 | 198 020.00 | | 198 020.00 |
DG Autres réserves | 169 114.00 | 52 863.00 | | 169 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 840.00 | 416 251.00 | | 277 840.00 |
DL TOTAL (I) | 661 769.00 | 683 930.00 | | 661 769.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 110 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 962.00 | 1 253 274.00 | | 1 035 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 212.00 | 8 601.00 | | 11 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 844.00 | 27 808.00 | | 90 844.00 |
EA Autres dettes | 1 477.00 | 1 246.00 | | 1 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 494.00 | 1 290 929.00 | | 1 139 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 263.00 | 2 084 859.00 | | 1 861 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 126.00 | 256 958.00 | | 326 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 479 897.00 | | | 4 479 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 479 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 476 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78.00 | | | 78.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 476 340.00 | | | 4 476 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 252 348.00 | 218 924.00 | | 3 252 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78.00 | | | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 252 270.00 | 218 924.00 | | 3 252 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | 50 000.00 | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | | 50 000.00 | 110 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
UX Autres créances clients | 206 698.00 | 206 698.00 | | 206 698.00 |
VB T. V. A. | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 033 972.00 | 220 603.00 | 813 368.00 | 1 033 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 925.00 | | | 216 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 911.00 | 57 911.00 | | 57 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 401.00 | 88 401.00 | | 88 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 503.00 | 267 824.00 | 2 679.00 | 270 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 494.00 | 326 126.00 | 813 368.00 | 1 139 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 688.00 | 31 214.00 | | 49 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 912.00 | 17 463.00 | | 20 912.00 |
ST Autres comptes | 53 049.00 | 48 638.00 | | 53 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 141 215.00 | 34 006.00 | | 141 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 190 903.00 | 65 220.00 | | 190 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 668.00 | 7 294.00 | | 9 668.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 960.00 | 66 101.00 | | 73 960.00 |