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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
AN Terrains | 60 883.00 | | 60 883.00 | 60 883.00 |
AP Constructions | 2 273 920.00 | 1 437 346.00 | 836 573.00 | 2 273 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 082 249.00 | 821 814.00 | 260 435.00 | 1 082 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058 519.00 | 753 433.00 | 305 086.00 | 1 058 519.00 |
AX Avances et acomptes | | | 15.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 479 128.00 | 3 012 672.00 | 1 466 456.00 | 4 479 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 659.00 | | 45 659.00 | 45 659.00 |
BZ Autres créances | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
CF Disponibilités | 687 569.00 | | 687 569.00 | 687 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 151.00 | | 752 151.00 | 752 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 231 278.00 | 3 012 672.00 | 2 218 607.00 | 5 231 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 198 020.00 | 198 020.00 | | 198 020.00 |
DG Autres réserves | 39 571.00 | 4 061.00 | | 39 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 292.00 | 435 511.00 | | 413 292.00 |
DL TOTAL (I) | 667 679.00 | 654 387.00 | | 667 679.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 484 123.00 | 1 594 670.00 | | 1 484 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 517.00 | 16 448.00 | | 12 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 511.00 | 55 446.00 | | 23 511.00 |
EA Autres dettes | 776.00 | 1 513.00 | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 928.00 | 1 668 077.00 | | 1 520 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 607.00 | 2 322 464.00 | | 2 218 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 031.00 | 231 704.00 | | 270 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 234 503.00 | | 246 221.00 | 4 234 503.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78.00 | | | 78.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78.00 | | | 78.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 230 946.00 | | 246 221.00 | 4 230 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 753 044.00 | 261 224.00 | 1 596.00 | 2 753 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78.00 | | | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 752 966.00 | 261 224.00 | 1 596.00 | 2 752 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
UX Autres créances clients | 45 659.00 | 45 659.00 | | 45 659.00 |
VB T. V. A. | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 481 366.00 | 230 469.00 | 895 576.00 | 1 481 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 556.00 | | | 114 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 100.00 | | | 225 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 260.00 | 64 581.00 | 2 679.00 | 67 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 928.00 | 270 031.00 | 895 576.00 | 1 520 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |