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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
AN Terrains | 60 883.00 | | 60 883.00 | 60 883.00 |
AP Constructions | 2 273 920.00 | 1 541 586.00 | 732 333.00 | 2 273 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 082 249.00 | 860 797.00 | 221 452.00 | 1 082 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 288.00 | 849 887.00 | 209 402.00 | 1 059 288.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 479 897.00 | 3 252 348.00 | 1 227 549.00 | 4 479 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 871.00 | | 33 871.00 | 33 871.00 |
BZ Autres créances | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CF Disponibilités | 820 463.00 | | 820 463.00 | 820 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 310.00 | | 857 310.00 | 857 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 337 207.00 | 3 252 348.00 | 2 084 859.00 | 5 337 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 198 020.00 | 198 020.00 | | 198 020.00 |
DG Autres réserves | 52 863.00 | 39 571.00 | | 52 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 251.00 | 413 292.00 | | 416 251.00 |
DL TOTAL (I) | 683 930.00 | 667 679.00 | | 683 930.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | 30 000.00 | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 274.00 | 1 484 123.00 | | 1 253 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 601.00 | 12 517.00 | | 8 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 808.00 | 23 511.00 | | 27 808.00 |
EA Autres dettes | 1 246.00 | 776.00 | | 1 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 929.00 | 1 520 928.00 | | 1 290 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 859.00 | 2 218 607.00 | | 2 084 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 958.00 | 270 031.00 | | 256 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 479 128.00 | | 769.00 | 4 479 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 479 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 476 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78.00 | | | 78.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 475 570.00 | | 769.00 | 4 475 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 012 672.00 | 239 676.00 | | 3 012 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78.00 | | | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 012 594.00 | 239 676.00 | | 3 012 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39.00 | 36.00 | 679.00 | 39.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256.00 | 879.00 | 685.00 | 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
UX Autres créances clients | 33 871.00 | 33 871.00 | | 33 871.00 |
VB T. V. A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 897.00 | 216 925.00 | 879 287.00 | 1 250 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 526.00 | 36 847.00 | 2 679.00 | 39 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 929.00 | 256 958.00 | 879 287.00 | 1 290 929.00 |