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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 906 765.00 | | 2 906 765.00 | 2 906 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 650.00 | | 350 650.00 | 350 650.00 |
BZ Autres créances | 122 706.00 | | 122 706.00 | 122 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 459 174.00 | | 459 174.00 | 459 174.00 |
CF Disponibilités | 187 421.00 | | 187 421.00 | 187 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 080.00 | | 1 122 080.00 | 1 122 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 028 845.00 | | 4 028 845.00 | 4 028 845.00 |
CU Autres participations | 2 906 765.00 | | 2 906 765.00 | 2 906 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 040 622.00 | | | 1 040 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 702.00 | | | 438 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 324.00 | | | 1 749 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 546 355.00 | | | 1 546 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 588.00 | | | 722 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 279 524.00 | | | 2 279 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 028 845.00 | | | 4 028 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 811.00 | | | 313 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 773.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 065.00 | | | 65 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 480.00 | | | 654 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 778.00 | | | 215 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 702.00 | | | 438 702.00 |