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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 273.00 | 2 330.00 | 17 943.00 | 20 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 937 088.00 | 2 330.00 | 2 934 758.00 | 2 937 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 246 541.00 | | 246 541.00 | 246 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 512 824.00 | | 512 824.00 | 512 824.00 |
CF Disponibilités | 140 291.00 | | 140 291.00 | 140 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 772.00 | | 21 772.00 | 21 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 429.00 | | 1 071 429.00 | 1 071 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 008 518.00 | 2 330.00 | 4 006 188.00 | 4 008 518.00 |
CR Parts à plus d’un an | 215 894.00 | | | 215 894.00 |
CU Autres participations | 2 916 815.00 | | 2 916 815.00 | 2 916 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 715 225.00 | 1 479 324.00 | | 1 715 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 021.00 | 235 901.00 | | 631 021.00 |
DL TOTAL (I) | 2 616 246.00 | 1 985 225.00 | | 2 616 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 291.00 | 1 245 648.00 | | 1 043 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 131.00 | 883 969.00 | | 229 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 273.00 | 2 785.00 | | 3 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 245.00 | 43 621.00 | | 114 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 941.00 | 2 176 024.00 | | 1 389 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 006 188.00 | 4 161 250.00 | | 4 006 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 630.00 | 251 514.00 | | 326 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 330.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 938.00 | 20 324.00 | | 105 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 535.00 | 554 439.00 | | 916 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 514.00 | 318 538.00 | | 285 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 021.00 | 235 901.00 | | 631 021.00 |