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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 906 765.00 | | 2 906 765.00 | 2 906 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 500.00 | | 279 500.00 | 279 500.00 |
BZ Autres créances | 96 052.00 | | 96 052.00 | 96 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 659 399.00 | | 659 399.00 | 659 399.00 |
CF Disponibilités | 218 147.00 | | 218 147.00 | 218 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 484.00 | | 1 254 484.00 | 1 254 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 161 249.00 | | 4 161 249.00 | 4 161 249.00 |
CU Autres participations | 2 906 765.00 | | 2 906 765.00 | 2 906 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 479 324.00 | 1 040 622.00 | | 1 479 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 901.00 | 438 702.00 | | 235 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 985 225.00 | 1 749 324.00 | | 1 985 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245 648.00 | 1 546 355.00 | | 1 245 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883 969.00 | 722 588.00 | | 883 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 785.00 | 2 770.00 | | 2 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 621.00 | 7 807.00 | | 43 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 176 024.00 | 2 279 521.00 | | 2 176 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 161 250.00 | 4 028 845.00 | | 4 161 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 514.00 | 313 811.00 | | 251 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 640.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 324.00 | 65 065.00 | | 20 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 439.00 | 654 480.00 | | 554 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 538.00 | 215 778.00 | | 318 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 901.00 | 438 702.00 | | 235 901.00 |