| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 375.00 | 11 251.00 | 10 124.00 | 21 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 375.00 | 11 251.00 | 20 124.00 | 31 375.00 |
BZ Autres créances | 1 011 817.00 | | 1 011 817.00 | 1 011 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 685 790.00 | | 4 685 790.00 | 4 685 790.00 |
CF Disponibilités | 2 937 133.00 | | 2 937 133.00 | 2 937 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 635 829.00 | | 8 635 829.00 | 8 635 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 667 205.00 | 11 251.00 | 8 655 953.00 | 8 667 205.00 |
CR Parts à plus d’un an | 762 155.00 | | | 762 155.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 240 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 575 549.00 | 2 346 246.00 | | 2 575 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 573 045.00 | 1 035 622.00 | | 4 573 045.00 |
DL TOTAL (I) | 8 178 594.00 | 3 651 869.00 | | 8 178 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 491.00 | 836 441.00 | | 331 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 038.00 | 283 230.00 | | 131 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 185.00 | 2 865.00 | | 3 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 644.00 | 29 805.00 | | 11 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 359.00 | 1 152 342.00 | | 477 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 655 953.00 | 4 804 212.00 | | 8 655 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 269.00 | 244 964.00 | | 255 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 526.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 748 857.00 | 15.00 | | 7 748 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 748 857.00 | 15.00 | | 7 748 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 906 800.00 | 15.00 | | 2 906 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 906 800.00 | 159.00 | | 2 906 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 842 057.00 | -144.00 | | 4 842 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 953.00 | 95 049.00 | | 78 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 788 844.00 | 1 320 579.00 | | 7 788 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 215 798.00 | 284 956.00 | | 3 215 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 573 045.00 | 1 035 622.00 | | 4 573 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VB T. V. A. | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VC Groupe et associés | 762 156.00 | | 762 156.00 | 762 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 491.00 | 109 401.00 | 222 090.00 | 331 491.00 |
VI Groupe et associés | 131 038.00 | 131 038.00 | | 131 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222 700.00 | 222 700.00 | | 222 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 906.00 | 250 750.00 | 762 156.00 | 1 012 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 359.00 | 255 269.00 | 222 090.00 | 477 359.00 |