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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 246 742.00 | 479 872.00 | 766 870.00 | 1 246 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 679.00 | 9 130.00 | 2 548.00 | 11 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 421.00 | 489 003.00 | 769 418.00 | 1 258 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 453.00 | | 443 453.00 | 443 453.00 |
BZ Autres créances | 352 841.00 | | 352 841.00 | 352 841.00 |
CF Disponibilités | 22 071.00 | | 22 071.00 | 22 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 970.00 | | 835 970.00 | 835 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 391.00 | 489 003.00 | 1 605 389.00 | 2 094 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86.00 | | | 86.00 |
DH Report à nouveau | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 175.00 | | | 43 175.00 |
DL TOTAL (I) | 54 892.00 | | | 54 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 484.00 | | | 761 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 019.00 | | | 176 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 335.00 | | | 42 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 282.00 | | | 91 282.00 |
EA Autres dettes | 479 376.00 | | | 479 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 496.00 | | | 1 550 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 389.00 | | | 1 605 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 587.00 | | | 971 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 225.00 | | 297 225.00 | 297 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 225.00 | | 297 225.00 | 297 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 403.00 | |
GE Autres charges | | | 1 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 244.00 | | | 23 244.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 048.00 | | | 110 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 048.00 | | | 110 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 571.00 | | | 98 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 908.00 | | | 430 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 733.00 | | | 387 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 175.00 | | | 43 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 731.00 | | 309 800.00 | 1 096 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 110.00 | 1 258 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 110.00 | 1 258 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 731.00 | | 309 800.00 | 1 096 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 464.00 | 161 403.00 | 136 865.00 | 464 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 464.00 | 161 403.00 | 136 865.00 | 464 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 335.00 | 42 335.00 | | 42 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 939.00 | 27 939.00 | | 27 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 376.00 | 479 376.00 | | 479 376.00 |
UX Autres créances clients | 443 453.00 | 443 453.00 | | 443 453.00 |
VB T. V. A. | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 263.00 | 66 263.00 | | 66 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 221.00 | 116 312.00 | 462 972.00 | 695 221.00 |
VI Groupe et associés | 176 019.00 | 176 019.00 | | 176 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 608 200.00 | | | 608 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 718.00 | | | 178 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 334.00 | 335 334.00 | | 335 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 252.00 | 806 252.00 | | 806 252.00 |
VW T.V.A. | 58 745.00 | 58 745.00 | | 58 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 496.00 | 971 587.00 | 462 972.00 | 1 550 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 312.00 | | | 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
ST Autres comptes | 65 951.00 | | | 65 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 213.00 | | | 48 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 596.00 | | | 33 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 986.00 | | | 80 986.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |