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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 601.00 | 393.00 | 4 208.00 | 4 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 207 658.00 | 673 515.00 | 534 143.00 | 1 207 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 461.00 | 12 498.00 | 18 964.00 | 31 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 720.00 | 686 406.00 | 557 314.00 | 1 243 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 520.00 | | 467 520.00 | 467 520.00 |
BZ Autres créances | 320 422.00 | | 320 422.00 | 320 422.00 |
CF Disponibilités | 63 208.00 | | 63 208.00 | 63 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 282.00 | | 861 282.00 | 861 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 002.00 | 686 406.00 | 1 418 596.00 | 2 105 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 828.00 | | | 57 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943.00 | | | 943.00 |
DL TOTAL (I) | 69 771.00 | | | 69 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 683.00 | | | 575 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 051.00 | | | 194 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 924.00 | | | 38 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 696.00 | | | 109 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
EA Autres dettes | 420 891.00 | | | 420 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 825.00 | | | 1 348 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 596.00 | | | 1 418 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 785.00 | | | 915 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 299.00 | | 318 299.00 | 318 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 299.00 | | 318 299.00 | 318 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 549.00 | |
GE Autres charges | | | 1 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813.00 | | | 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 069.00 | | | 39 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 882.00 | | | 39 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 118.00 | | | 44 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 977.00 | | | 412 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 034.00 | | | 412 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943.00 | | | 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 015.00 | | 75 555.00 | 1 271 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 850.00 | 1 243 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 850.00 | 1 243 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271 015.00 | | 75 555.00 | 1 271 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 638.00 | 164 549.00 | 63 782.00 | 585 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 638.00 | 164 549.00 | 63 782.00 | 585 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 924.00 | 38 924.00 | | 38 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 891.00 | 420 891.00 | | 420 891.00 |
UX Autres créances clients | 467 520.00 | 467 520.00 | | 467 520.00 |
VB T. V. A. | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 683.00 | 142 643.00 | 398 650.00 | 575 683.00 |
VI Groupe et associés | 194 051.00 | 194 051.00 | | 194 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 059.00 | | | 150 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 362.00 | 301 362.00 | | 301 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 332.00 | 793 332.00 | | 793 332.00 |
VW T.V.A. | 99 513.00 | 99 513.00 | | 99 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 825.00 | 915 785.00 | 398 650.00 | 1 348 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
ST Autres comptes | 75 080.00 | | | 75 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 601.00 | | | 70 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 801.00 | | | 31 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 195.00 | | | 95 195.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |