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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 255 511.00 | 577 510.00 | 678 001.00 | 1 255 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 504.00 | 8 128.00 | 7 376.00 | 15 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 015.00 | 585 638.00 | 685 377.00 | 1 271 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 805.00 | | 451 805.00 | 451 805.00 |
BZ Autres créances | 334 944.00 | | 334 944.00 | 334 944.00 |
CF Disponibilités | 25 120.00 | | 25 120.00 | 25 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 158.00 | | 827 158.00 | 827 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 173.00 | 585 638.00 | 1 512 535.00 | 2 098 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 892.00 | | | 43 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
DL TOTAL (I) | 68 828.00 | | | 68 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 305.00 | | | 662 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 582.00 | | | 206 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 475.00 | | | 110 475.00 |
EA Autres dettes | 404 046.00 | | | 404 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 707.00 | | | 1 443 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 535.00 | | | 1 512 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 427.00 | | | 923 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 828.00 | | 335 828.00 | 335 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 828.00 | | 335 828.00 | 335 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 001.00 | |
GE Autres charges | | | 1 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 647.00 | | | 23 647.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 987.00 | | | 109 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 021.00 | | | 110 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 883.00 | | | 38 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 188.00 | | | 46 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 833.00 | | | 63 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 500.00 | | | 469 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 565.00 | | | 455 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 908.00 | | 107 438.00 | 1 275 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 331.00 | 1 271 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 331.00 | 1 271 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275 908.00 | | 107 438.00 | 1 275 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 540.00 | 164 546.00 | 73 448.00 | 494 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 540.00 | 164 546.00 | 73 448.00 | 494 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 046.00 | 404 046.00 | | 404 046.00 |
UX Autres créances clients | 451 805.00 | 451 805.00 | | 451 805.00 |
VB T. V. A. | 27 092.00 | 27 092.00 | | 27 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 305.00 | 142 025.00 | 451 201.00 | 662 305.00 |
VI Groupe et associés | 206 582.00 | 206 582.00 | | 206 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 664.00 | | | 176 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 852.00 | 307 852.00 | | 307 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 301.00 | 794 301.00 | | 794 301.00 |
VW T.V.A. | 103 596.00 | 103 596.00 | | 103 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 707.00 | 923 427.00 | 451 201.00 | 1 443 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
ST Autres comptes | 93 191.00 | | | 93 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 138.00 | | | 55 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 634.00 | | | 33 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 053.00 | | | 109 053.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |